Hindi lamang pinapayagan ka ng mga teknikal na tagapagpahiwatig na gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras, ngunit tinutulungan ka rin nitong i-maximize ang iyong mga kita habang pinapaliit ang iyong panganib. Tatalakayin ng artikulong ito ang 5 pinakamahusay na teknikal na tagapagpahiwatig para sa day trading na dapat mong isaalang-alang. Kaya, magsimula tayo.
Ang teknikal na indicator ay isang pattern signal o mathematical na pagkalkula na nagbibigay ng mahahalagang insight tungkol sa mga stock at iba pang instrumento sa pananalapi. Sa pangangalakal, ang mga tagapagpahiwatig ay ilan sa mga pinaka-kritikal na tool na makakatulong sa iyo na gumawa ng pinaka-kaalamang mga desisyon upang mapakinabangan ang mga pagkakataon.
Paglilipat Average
Sa simpleng salita, ang moving average ay isang pagkalkula ng average na presyo ng isang seguridad. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng pag-average ng mga presyo ng seguridad sa loob ng isang tinukoy na panahon. Ang pangunahing layunin ng teknikal na pagsusuri na ito ay magbigay sa iyo ng impormasyon upang maunawaan kung ang isang seguridad ay nasa isang downtrend o isang uptrend. Gumagamit ang mga day trader ng mga moving average upang mapabuti ang kanilang posibilidad ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsukat ng mga uso sa merkado at pagbabago ng kanilang mga trade sa direksyon ng merkado. Mayroong maraming moving average, gaya ng SMA (Simple Moving Averages) at EMAs (Exponential Moving Averages).
Paggamit ng SMA sa kumbinasyon ng 5-bar, 8-bar, at 13-bar ay itinuturing na perpektong akma para sa mga day trader. Ang mga moving average na ito ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na teknikal na indicator, at nakabatay ang mga ito sa mga setting ng Fibonacci.
Mga Benepisyo ng Moving Average
- Mag-alok ng impormasyon tungkol sa momentum ng merkado.
- Pahintulutan ang mga mangangalakal na maunawaan ang mga uso sa merkado.
- Magbigay ng impormasyon tungkol sa stop loss at ang pinakaangkop na stop-loss point.
- Mag-alok ng magagandang pagkakataon sa pangangalakal upang mapakinabangan ang kita sa direksyon ng merkado.
Relative Strength Index
Ang RSI ay kumakatawan sa relative strength index, at ang teknikal na indicator na ito ay nag-aalok ng impormasyon tungkol sa oversold o overbought na mga kondisyon. Ginawa ito ni J. Welles Wilder Jr. at nagbigay-daan sa iyong kalkulahin ang momentum ng presyo ng pinagbabatayan na asset. Ayon sa indicator ng RSI, kung ang isang asset ay may momentum na 70 sa sukat mula 0 hanggang 100, ito ay nagpapahiwatig na ang asset ay overbought. Sa kabilang banda, kung ang momentum ay umaabot sa 30, ito ay isang senyales ng asset na oversold. Gamit ang RSI, nakakahanap ang mangangalakal ng mga pagkakataong bumili o magbenta.
Mahalagang tandaan na maraming mga pagpipino sa RSI sa paglipas ng panahon. Ang isa sa mga pinakasikat ay ginawa ni Constance Brown. Ipinaliwanag niya na sa upward-trending market, ang level ng oversold ay mas mataas sa 30, at sa downward-trending na market ang level ng overbought ay mas mababa sa 70. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalok ang RSI ng pinakamahusay na mga resulta kapag ito ay umaayon sa trend ng presyo ng asset.
Halimbawa, kung ang trend ng presyo ay bearish, dapat mong isaalang-alang ang mga bearish na signal ng momentum ng RSI at kung bullish ang trend ng presyo, kung gayon ang pagwawalang-bahala sa mga signal ng RSI ay mas mahusay. Magbasa pa tungkol sa mga diskarte na maaari mong gawin gamit ang RSI.
Mga benepisyo ng RSI
- Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangkalahatang trend ng market (kung ito ay mas mababa sa 50, ang market trend ay pababa, at kung ito ay higit sa 50, ang market trend ay pataas).
- Binibigyang-daan kang maunawaan ang mga kondisyon ng oversold at overbought.
- Tumutulong sa iyo na makahanap ng mga pagkakataon sa pagbili o pagbebenta.
MACD
Ipinapakita ng MACD (Moving Averages Convergence Divergence) ang kaugnayan sa pagitan ng 2 magkaibang moving average ng presyo ng isang asset. Isa itong momentum indicator na sinusukat sa pamamagitan ng pagbabawas ng 26-period na EMA (Exponential Moving Average) mula sa 12-period na EMA. Binubuo ito ng 2 magkaibang linya ng tsart at isinasaad ang average na presyo ng asset. Gayunpaman, hindi tulad ng iba pang mga moving average, nagbibigay ito ng pinakamataas na weightage sa mga pinakabagong presyo kumpara sa mga mas malayo.
Ang linya ng signal ng indicator na ito ay karaniwang isang 9-araw na EMA na gumagana bilang isang trigger para sa mga signal ng pagbili/pagbebenta pagkatapos na i-plot sa tuktok ng unang linya (MACD).
Ang linya ng MACD ay nagpapahiwatig ng isang bearish na trend kung ito ay nasa ibaba ng linya ng signal at nagpapakita ng bullish trend kung ito ay nasa itaas ng linya ng signal.
Mga benepisyo ng MACD
- Binibigyang-daan kang mabilis na matukoy ang direksyon ng mga panandaliang trend.
- Napakadaling basahin ng MACD kumpara sa karamihan ng iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig.
- Nagbibigay sa iyo ng impormasyon kung humihina o lumalakas ang bearish o bullish na paggalaw ng presyo.
Bollinger Bands
Ang Bollinger Bands ay isa pang mahusay na teknikal na tagapagpahiwatig para sa mga day trader, at ito ay nilikha noong 1980s ni John Bollinger. Noong panahong iyon, pinaniniwalaan na ang pagkasumpungin ay static, ngunit ipinakita ng Bollinger Bands na ito ay dynamic.
Ang teknikal na tagapagpahiwatig na ito ay binubuo ng tatlong magkakaibang banda na kilala bilang upper, middle, at lower band. Gumagana ang gitnang banda bilang moving average, at ang mas mababa at itaas ay nakatakda sa ibaba at sa itaas ng gitna. Ang pagpoposisyon ng upper at lower bands ay kumakatawan sa volatility at tinutukoy ng isang nako-customize na bilang ng mga standard deviations ng presyo ng asset.
Ang pangkalahatang layunin ng Bollinger Bands ay bigyan ang mga mangangalakal ng impormasyong nagbabasa ng presyo ng asset. Nagbibigay-daan ito sa iyong maunawaan kung medyo mataas o medyo mababa ang presyo at pagkasumpungin ng asset. Maaari mong sukatin ang kaugnay na presyo sa pamamagitan ng paghahambing ng posisyon ng kasalukuyang presyo ng asset na nauugnay sa mga banda. Nagdagdag si Charles Schwab ng isa pang feature sa indicator na ito, at ngayon ang lapad ng banda ay nagbibigay ng real-time, visual na impormasyon tungkol sa volatility ng asset.
Mga Benepisyo ng Bollinger Bands
- Kung mas malawak ang mga banda, mataas ang volatility. Kung mas makitid ang mga banda, mababa ang volatility.
- Nagbibigay-daan sa iyong tukuyin kung mataas o mababa ang presyo ng asset sa isang relatibong batayan.
- Nagbibigay sa iyo ng inaasahang "normal" na pagkasumpungin/saklaw ng pagkilos ng presyo upang matukoy ang mga breakout.
5. presyo, ang tagapagpahiwatig ng layer-1
Panghuli ngunit hindi bababa sa, ang aming listahan ng 5 pinakamahusay na mga teknikal na tagapagpahiwatig para sa day trading ay kasama ang presyo. Sa pagtatapos ng araw, ang mga tagapagpahiwatig ay mga derivatives ng presyo. Nagreresulta iyon sa lagging effect na nagpapaantala sa signal ng pagbili o pagbebenta. Ang direktang pagtingin sa pagkilos ng presyo ng isang asset ay magbibigay ng mas maagap na pag-trigger para sa mga order.
Mga antas ng suporta/paglaban, at mga pivot point. Ang kasalukuyan at makasaysayang presyo ng isang asset ay nagbibigay din ng ilang mahahalagang insight na ginagamit ng mga negosyante sa araw. Narito kung paano mo magagamit ang presyo bilang isang teknikal na tagapagpahiwatig.
Suporta
Ang antas/linya ng suporta ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na tumutukoy sa punto ng presyo ng asset kung saan maaari itong potensyal na makahanap ng suporta pagkatapos bumagsak. Sa simpleng salita, nagbibigay ito sa iyo ng impormasyon kung mababawi ang isang asset o hindi.
Paglaban
Ito ay kabaligtaran lamang ng antas ng suporta at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa punto ng presyo ng isang asset kung saan makakatagpo ito ng paglaban habang tumataas ito. Sa madaling salita, ang presyo ng isang asset ay karaniwang bumabagsak pagkatapos maabot ang antas ng paglaban.
Pivot Mga Puntos
Ang mga antas ng suporta at paglaban ay hindi nakatakda sa bato. Kung ang presyo ay lumampas sa isang hindi inaasahang direksyon, ang antas ng suporta ay maaaring "mag-pivot" sa isang antas ng paglaban, at kabaliktaran. Napakahalaga din ng mga tagapagpahiwatig na ito upang ikakalakal, dahil kinakatawan ng mga ito ang malakas na pagbabaligtad sa sikolohiya ng merkado tungkol sa isang partikular na punto ng presyo. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, habang tumatagal upang masira ang isang antas (suporta o paglaban), mas malakas ang bago, kabaligtaran, pivoted na antas.
Konklusyon
Ito ang 5 pinakamahusay na teknikal na tagapagpahiwatig para sa araw na pangangalakal. Ang dahilan kung bakit sila ay perpekto kaysa sa iba ay ang kanilang pagiging simple at madaling gamitin na pag-akit - hindi ito magtatagal upang makuha ang mga ito, ngunit ang pag-master sa kanila ay maaaring tumagal ng mga taon at ito ay isang napakakapaki-pakinabang na hamon. Higit pa rito, karamihan sa mga "mas kumplikadong" na mga tagapagpahiwatig ay binuo sa ibabaw ng mga ito sa pundasyon, kaya bilang isang mangangalakal, palagi kang nakakakuha ng parehong mga signal.
Siyempre, pagdating sa mga pamilihan sa pananalapi, walang garantisadong, ngunit tinutulungan ka ng gayong mga tool na ikiling ang mga posibilidad sa iyong pabor. Sa paglipas ng panahon, at may sapat na pangangalakal at wastong pamamahala sa peligro, ang paggamit ng mga teknikal na tagapagpahiwatig para sa pang-araw na pangangalakal ay maaari lamang mapabuti ang iyong mga pagbabalik at matulungan kang higitan ang pagganap sa merkado.